Еженедельный перенос CFD

В основе CFD на товары, индексы и облигации лежат соответствующие фьючерсные контракты, у которых есть определенный срок исполнения. При еженедельном переносе CFD переносится с истекающего контракта на новый.

October 22 – CFD Automatic Rollover



HongKong45 will be rolled over from the October 2021 contract to the November 2021 contract on October 22, 2021.


Soybeans, Rice will be rolled over from the November 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


BrentOil will be rolled over from the December 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


NaturalGas will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.


HeatingOil will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.


В чем суть переноса контракта?

Все текущие отложенные ордера (лимитный, стоп, тейк-профит и стоп-лосс), установленные на определенный актив, корректируются (с точностью до пункта) в соответствии с разницей между ценой истекающего и нового контрактов. Корректировка происходит в дату переноса в 00:00 МСК.

Для клиентов, имеющих открытые сделки на момент наступления этого времени, производится корректировка по балансу счета в виде оплаты или зачисления за перенос сделки (своп) в это же самое время.

Сумма, зачисляемая или взимаемая за автоматический перенос, равна спреду на соответствующий CFD. Таким образом эта сумма уравнивается с той суммой, которую клиент уплатил или получил бы при закрытии CFD в дату истечения срока и открытии сделки по новому контракту.

Если цена нового контракта выше, чем цена того, срок которого истекает, то при сделке на покупку оплата свопа отрицательная (клиент получает прибыль), а при сделке на продажу – положительная (клиент терпит убыток).
Предположим, истекающий контракт на нефть имеет курс $70, а следующий – $78.
Имея сделку на покупку на 10 нефтяных контрактов, при переносе позиции вы получите прибыль в 8 долларов (78-70) за каждый контракт, поскольку цена следующего контракта выше, чем предыдущего.
Если цена нового контракта ниже, чем цена того, срок которого истекает, то при сделке на покупку оплата свопа положительная (клиент терпит убыток), а при сделке на продажу – отрицательная (клиент получает прибыль).
Предположим, истекающий контракт на нефть имеет курс $71, а следующий – $68.
Имея сделку на продажу на 10 нефтяных контрактов, при переносе позиции вы получите прибыль в 3 доллара (71-68) за каждый контракт, поскольку цена следующего контракта ниже, чем предыдущего.

Таким образом, по счету произойдет отрицательная корректировка (деньги будут зачислены): Корректировка = 10 контрактов x разница курсов (71-68) x (-1) + 10 контрактов x спред на нефть x (-1) = -$30 - $0.3 = -$30.3.
Имея сделку на продажу на 10 нефтяных контрактов, при переносе позиции вы получите убыток в 3 доллара за каждый контракт, поскольку цена следующего контракта на 3 ниже, чем предыдущего.
Таким образом, по счету произойдет положительная корректировка (деньги будут списаны): Корректировка = 10 контрактов x разница курсов (71-68) + 10 контрактов x спред на нефть x (-1) = -$30 - $0.3 = $29.7.

Чтобы избежать переноса CFD, нужно закрыть сделку до наступления даты и времени переноса.